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中银信用增利债券(LOF)C(010871)

2021-12-01     1.08000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值238,323.09391,420.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,604.1612,788.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款41,329.16483,542.62
基金赎回款95,034.52641,209.83
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,705.37-157,667.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,714.138,219.03
期末基金净值184,507.76238,323.09