0.1387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,868.14 | 182,868.14 | 314,309.40 | 314,309.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,050.10 | 5,250.54 | -3,600.40 | 1,691.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,159.26 | 3,356.06 | 60,105.61 | 57,797.96 |
| 基金赎回款 | 141,773.38 | 23,509.93 | 173,144.95 | -97,149.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,614.12 | -20,153.87 | -113,039.34 | -39,351.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 14,801.52 | 14,801.52 |
| 期末基金净值 | 52,304.12 | 167,964.81 | 182,868.14 | 261,848.65 |