1.2381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,743.44 | 6,743.44 | 21,957.58 | 21,957.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 955.62 | 86.03 | 1,362.19 | 676.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,743.26 | 2,594.58 | 37,482.02 | 31,793.95 |
| 基金赎回款 | 7,275.27 | 3,355.33 | 54,058.35 | 48,766.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,532.01 | -760.75 | -16,576.33 | -16,972.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,167.05 | 6,068.72 | 6,743.44 | 5,661.14 |