-0.6610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,334.08 | 109,334.08 | 109,334.08 | 109,334.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,763.11 | 21,763.11 | 21,763.11 | 21,763.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,799.74 | 39,799.74 | 39,799.74 | 39,799.74 |
| 基金赎回款 | 43,698.71 | 43,698.71 | 43,698.71 | 43,698.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,898.97 | -3,898.97 | -3,898.97 | -3,898.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,198.22 | 127,198.22 | 127,198.22 | 127,198.22 |