0.9287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,198.22 | 109,334.08 | 109,334.08 | 115,893.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,928.70 | 21,763.11 | 11,295.13 | 8,315.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,249.24 | 39,799.74 | 21,794.44 | 36,935.75 |
| 基金赎回款 | 27,011.73 | 43,698.71 | 16,030.07 | 51,810.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,762.48 | -3,898.97 | 5,764.37 | -14,875.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,507.04 | 127,198.22 | 126,393.58 | 109,334.08 |