0.4032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,334.08 | 115,893.44 | 115,893.44 | 100,952.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,295.13 | 8,315.82 | 4,868.49 | 2,574.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,794.44 | 36,935.75 | 12,524.57 | 28,209.61 |
| 基金赎回款 | 16,030.07 | 51,810.93 | 19,627.46 | 15,843.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,764.37 | -14,875.18 | -7,102.89 | 12,366.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,393.58 | 109,334.08 | 113,659.04 | 115,893.44 |