1.2239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,007.74 | 36,828.99 | 36,828.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,763.86 | 21,433.09 | 14,738.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,711.46 | 128,033.66 | 54,137.94 |
| 基金赎回款 | 30,715.40 | 51,287.99 | 15,954.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,996.07 | 76,745.67 | 38,183.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,239.95 | 135,007.74 | 89,750.64 |