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泰康品质生活混合C(010875)

2023-02-01     1.07521.2239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值135,007.7436,828.9936,828.99
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,763.8621,433.0914,738.53
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款52,711.46128,033.6654,137.94
基金赎回款30,715.4051,287.9915,954.81
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,996.0776,745.6738,183.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值127,239.95135,007.7489,750.64