-0.5009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,598.26 | 20,598.26 | 29,297.21 | 29,297.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,343.88 | 2,343.88 | -2,912.68 | -5,232.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49.47 | 49.47 | 81.28 | 40.28 |
| 基金赎回款 | 6,567.05 | 6,567.05 | 5,867.56 | 4,114.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,517.57 | -6,517.57 | -5,786.28 | -4,074.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,424.56 | 16,424.56 | 20,598.26 | 19,990.19 |