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浙商智选先锋一年持有期混合C(010877)

2022-12-05     0.76670.7887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值65,539.9062,234.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,264.812,151.60
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款113.611,153.64
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
113.611,153.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值55,388.7065,539.90