净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 45,282.87 | 65,539.90 | 65,539.90 | 62,234.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -317.02 | -17,070.00 | -10,264.81 | 2,151.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 44.24 | 150.28 | 113.61 | 1,153.64 |
基金赎回款 | 4,238.98 | 3,337.30 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,194.75 | -3,187.03 | 113.61 | 1,153.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 40,771.10 | 45,282.87 | 55,388.70 | 65,539.90 |