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诺德优势产业(010878)

2024-11-08     0.6689-0.1344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,322.338,217.398,217.3911,187.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-244.68-1,075.00-600.56-2,383.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,032.29165.8673.281,397.04
基金赎回款1,274.012,985.922,041.781,982.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241.72-2,820.06-1,968.50-585.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,835.934,322.335,648.338,217.39