1.5419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,217.39 | 8,217.39 | 11,187.04 | 11,187.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,075.00 | -600.56 | -2,383.82 | -915.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165.86 | 73.28 | 1,397.04 | 633.77 |
| 基金赎回款 | 2,985.92 | 2,041.78 | 1,982.88 | 1,427.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,820.06 | -1,968.50 | -585.84 | -793.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,322.33 | 5,648.33 | 8,217.39 | 9,477.94 |