-1.1083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,621.17 | 3,765.18 | 3,765.18 | 4,322.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,445.36 | 608.11 | 49.36 | 26.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.98 | 163.99 | 45.25 | 1,083.24 |
| 基金赎回款 | 1,970.08 | 916.11 | 243.95 | 1,667.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,831.10 | -752.12 | -198.70 | -583.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,235.42 | 3,621.17 | 3,615.83 | 3,765.18 |