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南方宝顺混合A(010881)

2024-06-12     0.98500.0915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值260,754.82260,754.82526,290.26526,290.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,954.07440.81-17,486.56-7,584.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128.8787.85185.48130.64
基金赎回款89,132.9344,123.90248,234.35147,859.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,004.06-44,036.05-248,048.87-147,728.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值165,796.70217,159.59260,754.82370,976.48