0.0870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,548.65 | 82,548.65 | 82,548.65 | 165,796.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,185.37 | 4,185.37 | 4,185.37 | 4,775.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,224.99 | 11,224.99 | 11,224.99 | 38.22 |
| 基金赎回款 | 49,533.35 | 49,533.35 | 49,533.35 | 25,613.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,308.36 | -38,308.36 | -38,308.36 | -25,574.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,425.66 | 48,425.66 | 48,425.66 | 144,997.03 |