0.0972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,425.66 | 82,548.65 | 82,548.65 | 165,796.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,326.08 | 4,185.37 | 10.90 | 9,827.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,499.44 | 11,224.99 | 35.97 | 79.50 |
| 基金赎回款 | 8,316.93 | 49,533.35 | 24,311.68 | 93,154.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,182.51 | -38,308.36 | -24,275.71 | -93,075.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,934.25 | 48,425.66 | 58,283.84 | 82,548.65 |