3.8898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,073.23 | 82,073.23 | 84,160.20 | 84,160.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,613.97 | 5,058.93 | 5,762.62 | -3,431.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 660.83 | 217.06 | 522.01 | 165.01 |
| 基金赎回款 | 17,004.82 | 4,874.56 | 8,371.60 | 4,152.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,343.99 | -4,657.50 | -7,849.59 | -3,987.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,343.20 | 82,474.66 | 82,073.23 | 76,740.87 |