0.5137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,056.91 | 113,056.91 | 153,734.80 | 153,734.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,426.14 | -3,028.44 | -32,003.95 | -15,923.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 536.57 | 231.18 | 6,173.80 | 1,236.76 |
| 基金赎回款 | 16,007.14 | 9,268.07 | 14,847.74 | 8,941.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,470.57 | -9,036.88 | -8,673.94 | -7,704.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,160.20 | 100,991.59 | 113,056.91 | 130,106.72 |