-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,252.25 | 10,877.93 | 10,877.93 | 17,944.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 370.24 | 339.48 | 186.90 | -62.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,917.32 | 128.93 | 51.74 | 234.63 |
| 基金赎回款 | 2,088.63 | 4,094.10 | 1,329.31 | 7,237.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,828.70 | -3,965.17 | -1,277.56 | -7,003.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,451.18 | 7,252.25 | 9,787.27 | 10,877.93 |