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交银鸿福六个月混合A(010890)

2022-05-26     0.99950.1202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值52,315.2552,315.25
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
749.04664.48
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,136.4617.15
基金赎回款20,635.400.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,498.9417.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值36,565.3552,996.87