0.2430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,252.25 | 7,252.25 | 7,252.25 | 10,877.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 888.72 | 888.72 | 888.72 | 186.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,431.08 | 9,431.08 | 9,431.08 | 51.74 |
| 基金赎回款 | 9,523.33 | 9,523.33 | 9,523.33 | 1,329.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92.25 | -92.25 | -92.25 | -1,277.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,048.71 | 8,048.71 | 8,048.71 | 9,787.27 |