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交银鸿福六个月混合C(010891)

2022-01-19     1.0109-0.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值52,315.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
664.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款17.15
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值52,996.87