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中银证券精选行业股票C(010893)

2024-05-27     0.36550.9947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值104,821.74104,821.74155,050.55155,050.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34,429.81-6,840.94-34,806.82-5,606.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,766.181,125.408,886.457,106.25
基金赎回款13,929.087,893.2524,308.4415,758.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,162.91-6,767.85-15,421.99-8,651.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,229.0291,212.95104,821.74140,792.26