2.3356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,166.38 | 43,887.22 | 43,887.22 | 58,229.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,406.82 | 24,785.68 | 2,611.52 | -9,196.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,795.03 | 7,591.65 | 804.20 | 2,836.00 |
| 基金赎回款 | 14,801.26 | 17,098.16 | 3,545.48 | 7,981.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,006.23 | -9,506.51 | -2,741.27 | -5,145.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,566.98 | 59,166.38 | 43,757.47 | 43,887.22 |