% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,164.78 | 48,164.78 | 48,625.67 | 58,942.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,182.14 | -1,182.14 | -4,176.10 | -3,973.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 739.32 | 739.32 | 385.86 | 665.23 |
| 基金赎回款 | 3,011.66 | 3,011.66 | 2,220.30 | 7,008.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,272.34 | -2,272.34 | -1,834.45 | -6,343.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,710.30 | 44,710.30 | 42,615.13 | 48,625.67 |