2.0008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,584.78 | 48,164.78 | 48,164.78 | 48,625.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,354.78 | 14,313.45 | -1,182.14 | 4,237.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,851.36 | 3,328.49 | 739.32 | 1,174.04 |
| 基金赎回款 | 21,675.69 | 27,221.94 | 3,011.66 | 5,872.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,824.33 | -23,893.46 | -2,272.34 | -4,698.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,115.23 | 38,584.78 | 44,710.30 | 48,164.78 |