-0.0697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,527.00 | 29,256.75 | 29,256.75 | 48,671.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 917.19 | 1,651.95 | 686.98 | 3,085.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 398.47 | 298.98 | 84.63 | 665.12 |
| 基金赎回款 | 4,640.54 | 11,680.68 | 5,355.17 | 23,165.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,242.06 | -11,381.70 | -5,270.53 | -22,500.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,202.12 | 19,527.00 | 24,673.20 | 29,256.75 |