0.3578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,648.79 | 69,648.79 | 222,832.79 | 222,832.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 388.19 | 1,031.39 | -5,047.39 | -1,429.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142.47 | 53.47 | 455.45 | 364.64 |
| 基金赎回款 | 21,507.96 | 12,233.43 | 148,592.06 | 128,363.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,365.50 | -12,179.96 | -148,136.61 | -127,998.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,671.48 | 58,500.21 | 69,648.79 | 93,404.32 |