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国泰成长价值混合A(010912)

2024-10-15     0.7330-1.4917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值19,732.0522,365.3222,365.3234,057.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,065.09-2,108.141,331.67-8,567.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,187.614,668.403,242.134,441.63
基金赎回款1,570.865,193.533,588.637,565.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,616.75-525.13-346.50-3,124.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,283.7019,732.0523,350.4922,365.32