-0.9086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,365.32 | 22,365.32 | 34,057.26 | 34,057.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,108.14 | 1,331.67 | -8,567.92 | -757.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,668.40 | 3,242.13 | 4,441.63 | 2,642.69 |
| 基金赎回款 | 5,193.53 | 3,588.63 | 7,565.66 | 3,640.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -525.13 | -346.50 | -3,124.02 | -997.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,732.05 | 23,350.49 | 22,365.32 | 32,302.37 |