0.0521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,547.94 | 107,547.94 | 149,999.97 | 149,999.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,126.07 | -13,693.75 | -17,529.09 | -6,136.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207.42 | 102.03 | 1,585.62 | 645.77 |
| 基金赎回款 | 16,383.88 | 7,842.98 | 26,508.57 | 14,180.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,176.46 | -7,740.96 | -24,922.95 | -13,534.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,245.41 | 86,113.23 | 107,547.94 | 130,328.60 |