0.7657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,347.38 | 84,245.41 | 84,245.41 | 107,547.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,560.02 | 12,393.48 | 6,353.87 | -7,126.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.53 | 492.07 | 304.42 | 207.42 |
| 基金赎回款 | 16,554.67 | 24,783.58 | 7,980.58 | 16,383.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,456.14 | -24,291.51 | -7,676.16 | -16,176.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,451.26 | 72,347.38 | 82,923.13 | 84,245.41 |