-1.3797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,245.41 | 84,245.41 | 84,245.41 | 84,245.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,393.48 | 6,353.87 | 6,353.87 | 6,353.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492.07 | 304.42 | 304.42 | 304.42 |
| 基金赎回款 | 24,783.58 | 7,980.58 | 7,980.58 | 7,980.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,291.51 | -7,676.16 | -7,676.16 | -7,676.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,347.38 | 82,923.13 | 82,923.13 | 82,923.13 |