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朱雀匠心一年持有混合(010922)

2024-03-01     0.69770.7073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值149,999.97255,847.88255,847.88249,253.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,136.93-51,726.13-32,156.9030,800.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款645.777,171.335,743.9213,659.83
基金赎回款14,180.2161,293.1043,680.5237,866.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,534.44-54,121.77-37,936.60-24,206.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,328.60149,999.97185,754.38255,847.88