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大成元吉增利债券A(010927)

2022-09-30     1.0063-0.1587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值65,573.8069,044.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
194.211,038.04
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款47.727,766.94
基金赎回款17,036.9312,275.78
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,989.21-4,508.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值48,778.8065,573.80