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大成元吉增利债券A(010927)

2024-12-09     1.04380.1151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值95,818.4273,165.1173,165.1165,573.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,342.80-2,125.151,502.43-2,347.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,417.7781,074.6840,565.3666,615.50
基金赎回款28,773.4156,296.227,907.8056,676.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,355.6424,778.4532,657.569,938.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,805.5795,818.42107,325.1173,165.11