0.1421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,248.51 | 120,248.51 | 95,818.42 | 73,165.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,557.29 | 3,557.29 | 3,342.80 | -2,125.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,760.56 | 122,760.56 | 15,417.77 | 81,074.68 |
| 基金赎回款 | 52,567.92 | 52,567.92 | 28,773.41 | 56,296.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,192.65 | 70,192.65 | -13,355.64 | 24,778.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,998.44 | 193,998.44 | 85,805.57 | 95,818.42 |