0.1151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,818.42 | 73,165.11 | 73,165.11 | 65,573.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,342.80 | -2,125.15 | 1,502.43 | -2,347.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,417.77 | 81,074.68 | 40,565.36 | 66,615.50 |
| 基金赎回款 | 28,773.41 | 56,296.22 | 7,907.80 | 56,676.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,355.64 | 24,778.45 | 32,657.56 | 9,938.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,805.57 | 95,818.42 | 107,325.11 | 73,165.11 |