0.3045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 244,814.50 | 120,248.51 | 120,248.51 | 95,818.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,248.43 | 9,696.58 | 3,557.29 | 6,075.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 993,844.26 | 382,714.19 | 122,760.56 | 61,506.56 |
| 基金赎回款 | 251,561.65 | 267,844.78 | 52,567.92 | 43,152.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 742,282.61 | 114,869.42 | 70,192.65 | 18,354.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 998,345.54 | 244,814.50 | 193,998.44 | 120,248.51 |