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大成核心价值甄选混合C(010930)

2024-02-21     1.0256-0.0779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值92,813.74128,240.04128,240.04322,765.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,509.67-16,130.31-10,894.4125,204.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,087.8012,199.568,891.7215,097.46
基金赎回款21,993.3631,495.55-20,883.15234,827.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,905.56-19,295.99-11,991.42-219,730.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,417.8592,813.74105,354.21128,240.04