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大成核心价值甄选混合C(010930)

2022-12-01     0.99260.9972%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值128,240.04322,765.50322,765.50
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,894.4125,204.64-1,752.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,891.7215,097.462,185.91
基金赎回款-20,883.15234,827.5637,845.18
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,991.42-219,730.10-35,659.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值105,354.21128,240.04285,353.26