0.0846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,370.59 | 116,370.59 | 78,083.74 | 78,083.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,934.25 | 6,934.25 | 16,469.42 | 6,828.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,576.51 | 31,576.51 | 106,559.30 | 54,114.71 |
| 基金赎回款 | 92,693.19 | 92,693.19 | 84,741.87 | 26,869.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,116.67 | -61,116.67 | 21,817.43 | 27,245.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,188.18 | 62,188.18 | 116,370.59 | 112,158.06 |