-0.2467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,188.18 | 116,370.59 | 116,370.59 | 78,083.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -630.64 | 6,934.25 | 2,704.24 | 16,469.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,664.01 | 31,576.51 | 13,537.92 | 106,559.30 |
| 基金赎回款 | 28,737.07 | 92,693.19 | 59,628.23 | 84,741.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,073.06 | -61,116.67 | -46,090.31 | 21,817.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,484.48 | 62,188.18 | 72,984.52 | 116,370.59 |