0.0081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 297,542.91 | 297,542.91 | 210,782.44 | 33,254.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,097.77 | 1,097.77 | 3,839.36 | 3,082.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,024.73 | 150,024.73 | 308,671.95 | 486,096.64 |
| 基金赎回款 | 274,372.95 | 274,372.95 | 258,916.82 | 306,059.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,348.22 | -124,348.22 | 49,755.14 | 180,036.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,591.27 |
| 期末基金净值 | 174,292.46 | 174,292.46 | 264,376.94 | 210,782.44 |