0.0170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,681.89 | 3,701.25 | 3,701.25 | 7,809.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 163.62 | 84.06 | 32.69 | 754.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.15 | 92.49 | 17.67 | 187.23 |
| 基金赎回款 | 471.71 | 2,195.90 | 1,281.92 | 5,050.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -426.56 | -2,103.42 | -1,264.25 | -4,862.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,418.95 | 1,681.89 | 2,469.68 | 3,701.25 |