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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)

2022-09-29     0.98630.2134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值21,656.5228,269.83
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-321.88555.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4.1141.24
基金赎回款8,143.637,209.66
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,139.52-7,168.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,195.1221,656.52