0.0633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,496.30 | 10,496.30 | 21,656.52 | 21,656.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -135.04 | -10.11 | -893.53 | -321.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.46 | 2.52 | 19.53 | 4.11 |
| 基金赎回款 | 2,556.52 | 1,364.81 | 10,286.22 | 8,143.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,552.06 | -1,362.28 | -10,266.69 | -8,139.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,809.20 | 9,123.90 | 10,496.30 | 13,195.12 |