1.4214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 264,978.36 | 264,978.36 | 289,846.81 | 289,846.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93,141.35 | 32,642.33 | 10,099.90 | -25,603.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,098.49 | 1,215.90 | 3,089.15 | 1,375.35 |
| 基金赎回款 | 173,111.06 | 20,834.35 | 38,057.51 | 19,013.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167,012.57 | -19,618.45 | -34,968.36 | -17,637.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,107.13 | 278,002.24 | 264,978.36 | 246,605.52 |