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交银均衡成长一年混合C(010937)

2022-09-30     0.9705-0.9997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值962,655.95593,283.16593,283.16
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-127,695.33182,464.3543,634.54
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款28,633.01186,908.4418,756.58
基金赎回款245,500.050.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-216,867.04186,908.4318,756.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
47,924.550.000.00
期末基金净值570,169.04962,655.95655,674.29