-1.2821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 462,266.67 | 462,266.67 | 962,655.95 | 962,655.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91,787.42 | -36,713.36 | -139,301.48 | -127,695.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,725.05 | 11,115.79 | 34,252.16 | 28,633.01 |
| 基金赎回款 | 93,357.49 | 67,213.35 | 347,415.41 | 245,500.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,632.44 | -56,097.56 | -313,163.26 | -216,867.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 47,924.55 | 47,924.55 |
| 期末基金净值 | 289,846.81 | 369,455.75 | 462,266.67 | 570,169.04 |