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大摩招惠一年持有期混合C(010939)

2023-02-03     0.9433-0.1482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值26,879.9327,077.84
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-516.01-259.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款71.2461.52
基金赎回款-6,234.750.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,163.5161.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值20,200.4126,879.93