-0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,513.21 | 5,209.03 | 5,209.03 | 4,949.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,789.83 | 604.27 | 219.66 | 313.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262,487.86 | 87,647.65 | 10,574.35 | 2,002.90 |
| 基金赎回款 | 28,632.76 | 5,947.74 | 700.63 | 2,056.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 233,855.11 | 81,699.91 | 9,873.72 | -53.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 324,158.15 | 87,513.21 | 15,302.41 | 5,209.03 |