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大成安享得利六月持有混合A(010940)

2024-06-17     1.0340-0.2797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,295.376,295.3716,020.8516,020.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8.4152.30-194.36-83.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款401.501.068.055.85
基金赎回款1,739.111,169.829,539.167,222.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,337.61-1,168.76-9,531.11-7,216.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,949.355,178.916,295.378,720.76