-2.3923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,346.63 | 6,245.75 | 6,245.75 | 15,933.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -122.81 | 609.75 | 230.87 | -3,997.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 757.43 | 889.52 | 735.14 | 656.33 |
| 基金赎回款 | 832.54 | 1,398.38 | 752.56 | 6,345.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75.11 | -508.86 | -17.43 | -5,689.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,148.70 | 6,346.63 | 6,459.19 | 6,245.75 |