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中欧嘉选混合A(010947)

2022-09-23     0.7583-1.4939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值227,247.64335,748.72335,748.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30,035.3012,479.064,413.86
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,127.594,278.24759.29
基金赎回款19,643.66125,258.3817,350.16
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,516.08-120,980.14-16,590.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值179,696.27227,247.64323,571.71