-0.9124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,971.80 | 112,971.80 | 136,669.75 | 136,669.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,658.13 | -15,205.11 | -6,171.09 | 3,292.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,231.55 | 389.14 | 1,326.83 | 972.29 |
| 基金赎回款 | 14,258.61 | 6,573.61 | 18,853.70 | 9,872.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,027.06 | -6,184.47 | -17,526.87 | -8,900.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,286.61 | 91,582.21 | 112,971.80 | 131,062.22 |