-0.6042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,151.84 | 92,286.61 | 92,286.61 | 112,971.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,449.44 | 26,991.86 | 9,102.08 | -7,658.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 488.55 | 1,127.25 | 388.21 | 1,231.55 |
| 基金赎回款 | 17,220.31 | 20,253.88 | 6,488.84 | 14,258.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,731.76 | -19,126.63 | -6,100.64 | -13,027.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,869.52 | 100,151.84 | 95,288.05 | 92,286.61 |