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中欧嘉选混合C(010948)

2021-10-19     1.00751.5011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值335,748.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,413.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款759.29
基金赎回款17,350.16
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,590.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值323,571.71