净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 136,669.75 | 227,247.64 | 227,247.64 | 335,748.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,292.47 | -66,566.68 | -30,035.30 | 12,479.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 972.29 | 3,537.55 | 2,127.59 | 4,278.24 |
基金赎回款 | 9,872.29 | 27,548.76 | 19,643.66 | 125,258.38 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,900.00 | -24,011.21 | -17,516.08 | -120,980.14 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 131,062.22 | 136,669.75 | 179,696.27 | 227,247.64 |