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中欧嘉选混合C(010948)

2024-03-28     0.58401.1781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值136,669.75227,247.64227,247.64335,748.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,292.47-66,566.68-30,035.3012,479.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款972.293,537.552,127.594,278.24
基金赎回款9,872.2927,548.7619,643.66125,258.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,900.00-24,011.21-17,516.08-120,980.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值131,062.22136,669.75179,696.27227,247.64