-0.3722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,308.69 | 26,308.69 | 26,308.69 | 24,580.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,510.78 | 480.44 | 480.44 | 796.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.11 | 6.34 | 6.34 | 38.47 |
| 基金赎回款 | 20,407.12 | 12,706.38 | 12,706.38 | 318.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,384.01 | -12,700.04 | -12,700.04 | -279.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,435.46 | 14,089.10 | 14,089.10 | 25,098.17 |