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中金成长精选混合A(010951)

2023-02-07     0.7274-0.6013%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值7,710.7222,014.7922,014.79
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-719.25-316.86208.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款679.26191.4289.62
基金赎回款-544.1214,178.6311,361.56
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
135.14-13,987.21-11,271.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,126.617,710.7210,951.83