-0.6013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,710.72 | 22,014.79 | 22,014.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -719.25 | -316.86 | 208.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 679.26 | 191.42 | 89.62 |
| 基金赎回款 | -544.12 | 14,178.63 | 11,361.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135.14 | -13,987.21 | -11,271.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,126.61 | 7,710.72 | 10,951.83 |