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中金成长精选混合A(010951)

2021-09-22     0.98130.5430%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值22,014.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
208.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款89.62
基金赎回款11,361.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,271.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,951.83