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中金成长精选混合C(010952)

2022-08-08     0.90241.6674%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值22,014.7922,014.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-316.86208.98
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款191.4289.62
基金赎回款14,178.6311,361.56
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,987.21-11,271.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,710.7210,951.83