-0.6742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,994.12 | 11,994.12 | 7,629.13 | 7,900.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9.23 | -9.23 | 189.90 | -759.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,212.58 | 4,212.58 | 16,929.71 | 6,112.62 |
| 基金赎回款 | 5,956.93 | 5,956.93 | 17,695.91 | 5,624.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,744.36 | -1,744.36 | -766.21 | 488.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,240.53 | 10,240.53 | 7,052.82 | 7,629.13 |