-0.4938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,439.61 | 49,047.95 | 49,047.95 | 75,769.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,847.01 | 10,807.88 | 1,440.67 | 344.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,739.02 | 178,361.75 | 99,963.35 | 95,499.32 |
| 基金赎回款 | 75,034.13 | 185,777.96 | 93,843.68 | 122,565.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,295.11 | -7,416.21 | 6,119.67 | -27,066.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,297.49 | 52,439.61 | 56,608.29 | 49,047.95 |