行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证智能汽车指数C(010956)

2022-05-17     0.77253.1237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值75,566.5375,566.53
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,015.48-1,012.34
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款75,964.7434,330.55
基金赎回款105,634.07-46,243.99
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,669.34-11,913.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值49,912.6862,640.76