0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,943.34 | 51,255.44 | 51,255.44 | 22,070.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,412.26 | -311.48 | 269.07 | 1,488.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 50,000.62 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 21,044.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,999.38 | 0.00 | 28,956.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 866.43 | 0.00 | 0.00 | 1,260.27 |
| 期末基金净值 | 71,489.17 | 70,943.34 | 51,524.51 | 51,255.44 |