0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 22,070.60 | 22,070.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,488.75 | 233.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 50,000.62 | 0.62 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 21,044.25 | 20,042.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 28,956.37 | -20,041.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,260.27 | 1,260.27 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 51,255.44 | 1,002.48 |