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信澳周期动力混合A(010963)

2022-08-17     1.8936-0.1160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值56,456.2656,456.26
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,118.016,466.88
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款367,999.599,878.00
基金赎回款140,874.5236,198.58
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
227,125.06-26,320.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值315,699.3336,602.55