0.4606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,681.03 | 132,681.03 | 294,836.25 | 294,836.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,847.75 | -4,776.61 | -23,045.68 | 17,205.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,348.71 | 19,353.95 | 123,223.74 | 74,288.26 |
| 基金赎回款 | 110,501.03 | 35,470.47 | 262,333.28 | 149,523.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,152.31 | -16,116.52 | -139,109.54 | -75,235.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,680.97 | 111,787.90 | 132,681.03 | 236,806.33 |