-0.6945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 593,649.03 | 726,163.84 | 726,163.84 | 644,771.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,435.62 | 8,629.05 | -6,163.65 | -50,785.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 692,305.94 | 672,930.47 | 267,919.46 | 773,345.13 |
| 基金赎回款 | 706,356.46 | 814,074.34 | 299,057.57 | 641,167.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,050.52 | -141,143.87 | -31,138.11 | 132,178.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 635,034.12 | 593,649.03 | 688,862.09 | 726,163.84 |