2.1296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 839,579.54 | 593,649.03 | 593,649.03 | 726,163.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82,885.14 | 224,671.25 | 55,435.62 | 8,629.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 874,728.68 | 2,125,200.53 | 692,305.94 | 672,930.47 |
| 基金赎回款 | 1,078,869.14 | 2,103,941.27 | 706,356.46 | 814,074.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,140.46 | 21,259.26 | -14,050.52 | -141,143.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 718,324.22 | 839,579.54 | 635,034.12 | 593,649.03 |