0.8305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,165.99 | 20,161.73 | 20,161.73 | 53,310.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,706.07 | 8,976.28 | 2,723.06 | -3,846.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,679.88 | 16,116.82 | 8,838.11 | 5,512.79 |
| 基金赎回款 | 14,765.30 | 27,088.84 | 3,869.85 | 34,815.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,085.43 | -10,972.03 | 4,968.26 | -29,302.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,786.63 | 18,165.99 | 27,853.05 | 20,161.73 |