-0.2934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 446,588.56 | 446,588.56 | 596,950.21 | 596,950.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44,602.03 | -2,145.81 | -142,699.71 | -78,814.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,193.05 | 6,196.56 | 55,137.23 | 43,650.38 |
| 基金赎回款 | 57,135.51 | 24,025.18 | 62,799.17 | 37,483.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,942.46 | -17,828.62 | -7,661.94 | 6,167.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 355,044.07 | 426,614.14 | 446,588.56 | 524,303.17 |