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博道嘉丰混合A(010967)

2023-01-20     0.82791.4832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值242,773.26398,424.97398,424.97
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-31,708.146,424.1225,126.55
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,583.4036,128.126,346.78
基金赎回款18,580.93198,203.9548,861.72
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,997.53-162,075.83-42,514.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值200,067.59242,773.26381,036.58