1.0815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,306.53 | 97,300.78 | 97,300.78 | 108,694.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,638.06 | 23,362.40 | 3,406.80 | 3,115.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,672.00 | 1,412.00 | 685.92 | 1,212.84 |
| 基金赎回款 | 54,445.81 | 26,768.65 | 9,309.65 | 15,722.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,773.82 | -25,356.65 | -8,623.72 | -14,509.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,170.78 | 95,306.53 | 92,083.85 | 97,300.78 |