1.4832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 242,773.26 | 398,424.97 | 398,424.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,708.14 | 6,424.12 | 25,126.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,583.40 | 36,128.12 | 6,346.78 |
| 基金赎回款 | 18,580.93 | 198,203.95 | 48,861.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,997.53 | -162,075.83 | -42,514.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,067.59 | 242,773.26 | 381,036.58 |