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博道嘉丰混合A(010967)

2022-01-21     0.9308-0.8416%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值398,424.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,126.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,346.78
基金赎回款48,861.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,514.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值381,036.58