-0.8089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,354.07 | 164,354.07 | 242,773.26 | 242,773.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,199.70 | -7,147.48 | -54,828.93 | -31,708.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,214.90 | 1,280.68 | 11,798.49 | 7,583.40 |
| 基金赎回款 | 37,674.28 | 24,185.68 | 35,388.75 | 18,580.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,459.39 | -22,905.00 | -23,590.26 | -10,997.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,694.99 | 134,301.59 | 164,354.07 | 200,067.59 |