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博道嘉丰混合C(010968)

2024-05-17     0.66230.5008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值164,354.07164,354.07242,773.26242,773.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,199.70-7,147.48-54,828.93-31,708.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,214.901,280.6811,798.497,583.40
基金赎回款37,674.2824,185.6835,388.7518,580.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,459.39-22,905.00-23,590.26-10,997.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,694.99134,301.59164,354.07200,067.59