-1.9083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,300.78 | 97,300.78 | 108,694.99 | 164,354.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,406.80 | 3,406.80 | -2,632.30 | -20,199.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 685.92 | 685.92 | 342.45 | 2,214.90 |
| 基金赎回款 | 9,309.65 | 9,309.65 | 6,647.66 | 37,674.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,623.72 | -8,623.72 | -6,305.21 | -35,459.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,083.85 | 92,083.85 | 99,757.48 | 108,694.99 |