% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,802.08 | 130,802.08 | 130,802.08 | 135,667.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,128.83 | 15,216.03 | 15,216.03 | 5,782.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,552.42 | 474.90 | 474.90 | 848.88 |
| 基金赎回款 | 35,675.08 | 11,280.67 | 11,280.67 | 7,451.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,122.67 | -10,805.77 | -10,805.77 | -6,602.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,808.24 | 135,212.35 | 135,212.35 | 134,847.83 |