-1.0498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,808.24 | 130,802.08 | 130,802.08 | 135,667.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,170.42 | 23,128.83 | 15,216.03 | 12,649.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 545.94 | 1,552.42 | 474.90 | 1,431.48 |
| 基金赎回款 | 25,138.79 | 35,675.08 | 11,280.67 | 18,945.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,592.85 | -34,122.67 | -10,805.77 | -17,514.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,044.97 | 119,808.24 | 135,212.35 | 130,802.08 |