0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 703,704.19 | 703,704.19 | 1,051,271.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 24,156.95 | 15,379.98 | 22,023.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 299,205.57 | 244,625.54 | 188,433.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 618,138.53 | 305,937.48 | 543,276.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -318,932.95 | -61,311.94 | -354,843.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,121.78 | 15,121.78 | 14,747.34 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 393,806.40 | 642,650.44 | 703,704.19 |