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华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)

2022-12-01     1.02760.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值604,102.97600,009.85600,009.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,031.1622,093.419,699.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,000.300.00
期末基金净值617,134.12604,102.97609,709.73