0.3551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,132.47 | 26,132.47 | 25,978.35 | 25,321.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 201.52 | 201.52 | 833.48 | -154.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,079.96 | 3,079.96 | 47,652.03 | 6,681.06 |
| 基金赎回款 | 12,316.49 | 12,316.49 | 22,455.36 | 5,869.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,236.52 | -9,236.52 | 25,196.67 | 811.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,097.47 | 17,097.47 | 52,008.50 | 25,978.35 |