0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 320,782.71 | 320,782.71 | 392,398.67 | 392,398.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,249.03 | -2,897.30 | -42,664.61 | -15,956.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,310.66 | 3,912.48 | 100,286.29 | 97,290.11 |
| 基金赎回款 | 117,746.03 | 73,858.89 | 129,237.63 | 79,733.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,435.37 | -69,946.41 | -28,951.34 | 17,556.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,098.31 | 247,939.00 | 320,782.71 | 393,998.55 |