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兴全汇虹一年持有混合C(010982)

2022-01-19     1.1317-0.2028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值121,379.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,740.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款719.12
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
719.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值128,838.84