-0.1372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,220.10 | 156,220.10 | 200,098.31 | 200,098.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,903.14 | 10,903.14 | 15,421.94 | 12,176.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,579.26 | 5,579.26 | 1,217.06 | 732.06 |
| 基金赎回款 | 94,647.29 | 94,647.29 | 60,517.21 | 31,754.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,068.03 | -89,068.03 | -59,300.15 | -31,022.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,055.21 | 78,055.21 | 156,220.10 | 181,251.58 |