0.3870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 392,398.67 | 121,379.34 | 121,379.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,956.48 | 22,265.18 | 6,740.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,290.11 | 248,754.14 | 719.12 |
| 基金赎回款 | 79,733.75 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,556.36 | 248,754.14 | 719.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 393,998.55 | 392,398.67 | 128,838.84 |