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兴全汇虹一年持有混合C(010982)

2023-02-01     1.06350.3870%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值392,398.67121,379.34121,379.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,956.4822,265.186,740.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款97,290.11248,754.14719.12
基金赎回款79,733.750.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,556.36248,754.14719.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值393,998.55392,398.67128,838.84