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兴全汇虹一年持有混合C(010982)

2024-06-18     1.06080.1227%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值320,782.71320,782.71392,398.67392,398.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,249.03-2,897.30-42,664.61-15,956.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,310.663,912.48100,286.2997,290.11
基金赎回款117,746.0373,858.89129,237.6379,733.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-113,435.37-69,946.41-28,951.3417,556.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值200,098.31247,939.00320,782.71393,998.55