0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 801,258.94 | 799,672.07 | 799,672.07 | 771,279.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,620.62 | 35,787.07 | 17,110.72 | 34,472.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 34,200.20 | 34,200.20 | 6,080.04 |
| 期末基金净值 | 819,879.56 | 801,258.94 | 782,582.60 | 799,672.07 |