0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 355,486.80 | 188,087.63 | 188,087.63 | 288,833.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,471.12 | 5,771.38 | 2,770.11 | 8,923.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,322.42 | 881,289.93 | 465,331.55 | 118,718.38 |
| 基金赎回款 | 199,661.24 | 710,341.41 | 248,969.57 | 222,309.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,338.82 | 170,948.53 | 216,361.98 | -103,590.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,637.34 | 9,320.74 | 3,223.24 | 6,077.95 |
| 期末基金净值 | 311,981.76 | 355,486.80 | 403,996.48 | 188,087.63 |