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南方房地产联接E(010989)

2021-04-16     0.86701.7009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值5,109.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,851.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款84,866.69
基金赎回款51,881.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,984.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值36,243.05