-0.1942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,719.31 | 76,719.31 | 77,427.83 | 77,427.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,497.93 | -7,660.10 | -1,221.42 | -1,221.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230,210.98 | 125,397.60 | 287,052.25 | 287,052.25 |
| 基金赎回款 | 235,398.71 | 99,202.12 | 286,539.34 | 286,539.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,187.73 | 26,195.47 | 512.91 | 512.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,029.51 | 95,254.68 | 76,719.31 | 76,719.31 |