净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 74,437.47 | 74,437.47 | 51,695.77 | 51,695.77 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,330.09 | -14,171.18 | -10,842.06 | -1,380.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 243,697.67 | 127,925.00 | 470,225.54 | 299,642.65 |
基金赎回款 | 216,377.23 | 95,618.49 | 436,641.78 | 181,717.92 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,320.44 | 32,306.50 | 33,583.77 | 117,924.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 77,427.83 | 92,572.80 | 74,437.47 | 168,240.14 |