行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛同鑫行业混合C(010991)

2021-04-14     1.39200.8696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值2,915.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,223.16
以前年度损益调整0.00
基金申购款671.41
基金赎回款1,452.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-781.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,357.34