0.2236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,001.29 | 2,001.29 | 2,000.41 | 2,194.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 335.70 | 335.70 | 40.28 | 16.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,092.52 | 5,092.52 | 73.74 | 38.74 |
| 基金赎回款 | 3,403.23 | 3,403.23 | 150.96 | 249.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,689.29 | 1,689.29 | -77.22 | -210.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,026.28 | 4,026.28 | 1,963.47 | 2,000.41 |