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东财中证500A(010992)

2024-02-23     0.92220.4028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,673.1828,791.0328,791.0340,521.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
977.07-4,552.11-2,892.425,540.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,493.8710,002.556,398.4919,902.78
基金赎回款4,150.7211,568.29-7,436.4837,174.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
343.15-1,565.74-1,037.98-17,271.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,993.4022,673.1824,860.6328,791.03